W przypadku firmy, obowiązkowe procedury rozliczania rachunków na koniec miesiąca to oszczędność pieniędzy, ponieważ umożliwiają szefom działów i szefom działów, aby ustalić, ile zawdzięcza i ustala najlepszy i najszybszy sposób opłacania rachunków. Procedury te obejmują działania tak różnorodne, jak weryfikowanie danych z ksiąg rachunkowych, liczenie zapasów i ustalanie, którzy dostawcy zapłacić w pierwszej kolejności, a którzy dostawcy mogą czekać na płatność.
Sprawdź dane księgi
Pod koniec miesiąca zagłębuj się w księgę należnych rachunków firmowych, aby określić, ile firma ma w ogóle. Możesz uzyskać całkowitą kwotę odpowiedzialności, przeczesując różne podsumowania danych, z których niektóre obejmują saldo prób, dzienniki dostawców i bilans. Podaj całkowitą wartość długu, ustaw zobowiązania dostawców poza pożyczkodawcami, określ, ile zawdzięcza pracownikom firmy i obliczaj przekazy pieniężne, aby wysłać usługodawców - takich jak właściciele nieruchomości, firmy ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i wykonawcy usług serwisowych.
Zliczaj zapasy
Gdy masz całkowitą kwotę odpowiedzialności firmy, sprawdź, czy każdy jej składnik jest dokładny. Sprawdzanie dokładności danych wyciągu z rachunku i wysokości rachunku dostawcy usług jest łatwe - wystarczy zapoznać się z fakturami otrzymanymi przez firmę pod koniec miesiąca. Potwierdzenie, że pieniądze należne za wpływy z zapasów są poprawne, może być nieco trudne - dlatego możesz udać się do hurtowni korporacyjnych, skorzystać z pomocy brygadzistów ds. Magazynowania, zliczyć elementy inwentaryzacyjne jeden po drugim i pogodzić fizyczną liczbę z kwotą pokazaną na rachunkach dostawców.
Określ priorytet płatności
Jeśli pracujesz w dziale zobowiązań firmy, w okresie miesięcznym na rachunku fakturowym, analizie i płatnościach może pojawić się mnóstwo działań. Przygotuj harmonogram starzenia, aby dowiedzieć się, ile dni firma opóźnia się w płatnościach. Zwróć szczególną uwagę na dostawców w kategoriach "60 dni przeterminowania" i "90 dni przeterminowania" - to są te, od których możesz niedługo odbierać wrogie wywołania kolekcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Skontaktuj się ze swoim przełożonym, aby skonfigurować oficjalną listę dostawców do zapłacenia w oparciu o priorytet operacyjny lub płynności, i prześlij tę listę do departamentu skarbu.
Przygotuj raport zobowiązań po wypłacie
Po tym, jak firma płaci sprzedawcom, pracownicy działu księgowości zwykle przygotowują raport o płatnościach po dokonaniu płatności, aby ocenić zobowiązania korporacyjne i zastanowić się nad takimi kwestiami, jak wypłacalność, zdolność kredytowa i zarządzanie strategiczne. Ta ostatnia praktyka jest ważna, aby sprawdzić, czy zdolność kredytowa organizacji jest korzystna, aby kultywować lepsze i ściślejsze więzi z dostawcami oraz aby upewnić się, że żadna zaległa płatność nie spowoduje utraty ogólnej reputacji finansowej firmy.
