Przepływy pieniężne są siłą napędową biznesu, a zarządzanie gotówką ma kluczowe znaczenie. Prowadzenie małej firmy wymaga wielu różnych kapeluszy, a Chief Financial Officer to jedno. Używanie Quicken do zarządzania finansami firmy pomaga zaoszczędzić czas. Quicken jest prosty w implementacji i zapewnia wszystkie informacje potrzebne twojemu księgowemu do przygotowania podatków i raportowania sprawozdań finansowych. Odblokowanie edycji "Home and Business" firmy Quicken otwiera niedrogi, wydajny i łatwy w użyciu system zarządzania finansami firmy.
Przedmioty, które będą potrzebne
-
Quicken 2011 Dom i biznes
-
Lista rachunków finansowych, kart kredytowych i pożyczek wraz z bieżącymi wyciągami
-
Lista kategorii biznesowych, które mają być śledzone
-
Lista zwykłych sprzedawców i klientów wraz z danymi kontaktowymi
-
Lista projektów lub produktów magazynowych
Ustawiać
Zaplanuj gromadzenie danych. Współpracuj ze specjalistą ds. Księgowości i określ kategorie, tagi i metody śledzenia konta, które będą najłatwiejsze i najskuteczniejsze w zarządzaniu.
Kliknij kartę "Firma", a następnie strzałkę w dół "Działania biznesowe" i wybierz "Konta biznesowe". Z menu wybierz "Dodaj konto". Dodaj konta bankowości biznesowej, karty kredytowej i pożyczki.
Wybierz "Dodaj klienta" z polecenia "Klient" na liście rozwijanej "Czynności biznesowe". Spowoduje to otwarcie okna "Edytuj książkę adresową". Wprowadź nazwę odbiorcy płatności - zwykle nazwę firmy - i dane kontaktowe. Sprawdź pole "Lista klientów" w ramce "Dołącz ten odbiorca w".
Wybierz "Dodaj sprzedawcę" z polecenia "Dostawcy" na liście rozwijanej "Czynności biznesowe". Spowoduje to otwarcie takiego samego okna "Edytuj rekord książki adresowej", jak w przypadku klientów. Zaznacz pole "Lista dostawców" w ramce "Dołącz ten odbiorca w".
Utwórz "Projekty / Zadanie" z poziomu polecenia "Klient" i utwórz rozliczane zadania lub nadające się do sprzedaży zasoby reklamowe za pomocą opcji "Wyświetl wszystkie elementy faktury" w menu "Faktury i prognozy" w obszarze "Działania biznesowe".
Wybierz "Lista kategorii" z menu "Narzędzia" na pasku poleceń, a następnie kliknij przycisk "Nowy", aby utworzyć kategorie przychodów i wydatków. Quicken sugeruje powiązane federalne plany podatkowe lub możesz wybrać harmonogram ręcznie. Wybierz "Lista znaczników" z menu "Narzędzia" i utwórz znaczniki biznesowe spełniające wymagania dotyczące przechowywania, raportowania lub wyszukiwania.
Podstawowe zastosowanie Quicken
Wprowadź dane finansowe początkowe na każdym koncie. Quicken uwzględnia wprowadzanie danych z przeszłości lub konfigurowanie zapisów od daty wprowadzenia. Połącz swoje konta z możliwościami pobierania online przez instytucję bankową.
Wprowadź wszystkie bieżące niezapłacone rachunki za pomocą polecenia "Utwórz rachunek" w menu "Rachunki i dostawcy" w obszarze "Działania biznesowe". Quicken umożliwia naliczanie opłat bieżących w ciągu miesiąca do momentu otrzymania faktury lub wyciągu i naliczenia zobowiązania.
Wprowadź wszystkie niezafakturowane transakcje za pomocą polecenia "Utwórz fakturę" w menu "Faktury i prognozy" w obszarze "Działania biznesowe". Quicken pozwala na gromadzenie transakcji do momentu wystawienia faktury lub wyciągu.
Skonfiguruj dodatkowe narzędzia księgowe, takie jak moduł monitorowania przebiegu na liście rozwijanej "Narzędzia biznesowe". Jeśli korzystasz z programu Microsoft Outlook 2003 lub nowszego, z listy rozwijanej "Narzędzia biznesowe" skonfiguruj terminy płatności, faktury, adresy i inne zadania, które mają być skoordynowane z programem do zarządzania czasem. Quicken może również uruchamiać alerty generowane przez program Outlook.
Wskazówki
-
Odroczenie tworzenia kont aktywów, zadłużenia i inwestycji oraz rachunków płatnych i należnych na etapie konfiguracji konta. Są one logicznie dodawane w kolejnych krokach. Wstępne planowanie oszczędza czas i pieniądze podczas korzystania z Quicken. Do często używanych transakcji klientów lub dostawców można przypisać skróty, zaznaczając pole "QuickFill List" w oknie "Edit Address Book Record". W dowolnym momencie dodaj informacje o kliencie i dostawcy do kart "Kontakt", "Dodatek", "Osobiste" i "Różne" dla każdego rekordu. Strona pomocy technicznej Quicken oferuje wiele samouczków, a podręcznik pomocy online zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące bardziej wyrafinowanych zastosowań biznesowych programu.
Ostrzeżenie
Dokładnie wprowadź zapisy książki adresowej, aby zapewnić prawidłowe transakcje, fakturowanie, wyciągi i zapisy płatności. Użyj formularzy "Utwórz fakturę" i "Utwórz rachunek" zamiast otrzymywanych ksiąg do zapłaty, aby wprowadzić dane. Ten krok dokładnie łączy wszystkie transakcje po otrzymaniu lub zapłaceniu pieniędzy. Brak kategoryzacji każdej transakcji może mieć wpływ na dokładność raportów dotyczących podatków eksportowych lub sprawozdań finansowych.
