Firma korporacyjna może mieć kilka działów zajmujących się budżetem korporacyjnym. Podczas gdy dział księgowości zajmie się praktycznymi zadaniami budżetowymi, takimi jak śledzenie pieniędzy przychodzących i wychodzących z firmy, dział finansowy przyjmie informacje podane przez dział księgowości, aby zaplanować bardziej funkcjonalny budżet i rozkwit biznesu.
Należności od rachunków
Należności są pozycją stanowiska w dziale księgowości odpowiedzialnym za otrzymywanie pieniędzy lub zaległych środków od klientów lub innych strumieni dochodów. Należności muszą weryfikować konta i salda klientów, kontaktować się z klientami, aby poprosić o fundusze, wysyłać faktury, tworzyć raporty należności i księgować opłacone faktury oraz zamknąć transakcję sprzedaży. Wierzytelności są odpowiedzialne za uzyskanie wszystkich pieniędzy należnych firmie, więc firma ma dodatni dochód i całkowitą wartość netto budżetu operacyjnego.
Rozrachunki z dostawcami
Rachunki płatne działają również w dziale księgowości. Rachunki płatne pracowników są odpowiedzialne za wszystkie pieniądze pozostawiające firmę na pokrycie niespłaconych długów lub zobowiązań. Wszystkie pieniądze wydawane przez korporację muszą być odpowiednio udokumentowane, aby firma dokładnie wiedziała, ile pieniędzy wydawane jest miesięcznie. Rozrachunki z dostawcami są odpowiedzialne za opłacanie rachunków na czas, płacenie sprzedawcom lub dostawcom produktów za przesyłki i adres wszelkich innych płatności należnych w ciągu miesiąca. Jeśli ktokolwiek musi coś kupić na koncie firmowym, rachunki do zapłaty to departament, do którego należy się udać.
Zarządzanie finansami
Dział finansowy lub zarząd korporacji odpowiada w większości za aktywa i pasywa firmy. Dział ten zajmuje się pozyskiwaniem funduszy dla korporacji i planuje, jak firma będzie się rozwijać finansowo, pod względem całkowitej wartości netto. Chociaż zarządzanie finansami nie zajmuje się bezpośrednio budżetem operacyjnym firmy, decyzje podejmowane przez zespół finansowy mogą wpływać na budżet, zwłaszcza jeśli zespół finansowy zwiększa zobowiązania w czasie. Oznacza to, że firma będzie musiała zwiększyć sprzedaż, aby zarabiać na spłacaniu tych zobowiązań.
Prognozowanie potrzeb finansowych
Kilku pracowników w dziale zarządzania finansami może być odpowiedzialnych za przewidywanie lub prognozowanie stanu budżetu korporacyjnego w danym okresie. Obejmuje to prognozy krótkoterminowe, takie jak przychody, zyski, koszty i wydatki w przyszłym roku. Obejmuje to także prognozowanie długoterminowe, takie jak poprawa ogólnego statusu finansowego firmy, aby uczynić działalność bardziej atrakcyjną dla inwestorów i akcjonariuszy.
