Raporty skarbnika są nieodzownym elementem organizacji finansów firmy lub organizacji. Muszą być zgodne z podstawową formułą, ale poza tą formułą są to elastyczne dokumenty, które mogą się zmienić, aby spełnić określone potrzeby.
Podstawowa formuła
Określ saldo początkowe. Jest to kwota pieniędzy, jaką organizacja miała na początku okresu skarbowego (zazwyczaj raporty są sporządzane co kwartał lub rok). Ogólny format polega na umieszczeniu w kolumnie po lewej stronie frazy "Staring Balance", a następnie umieszczeniu kwoty (na przykład "3500.24") bez znaku dolara w kolumnie po prawej stronie.
Określ wydatki. Na co organizacja wydała pieniądze w okresie skarbowym? Zorganizuj wydatki w przejrzyste i łatwe do zrozumienia kategorie, takie jak "Zaopatrzenie" lub "Pozyskiwanie funduszy", a następnie uszczegółowuj każdy pojedynczy wydatek pod kategorią.
Określ wartość iIncome. Czy twoja organizacja zarabiała jakieś pieniądze? Jeśli tak, umieść źródło przychodów (na przykład "Wyprzedaż wypieku") w kolumnie po lewej stronie, a następnie wpisz dokładne kwoty po prawej stronie (na przykład "875.00").
Określ bilans końcowy. Wzór na to: "Bilans początkowy" minus "Wydatki" plus "Dochód" jest równy "Saldo końcowe". "Ending Balance" powinno znajdować się w kolumnie po lewej stronie, a całkowita kwota po prawej stronie.
Napisz raport. Raport powinien być napisany na papierze firmowym organizacji. "Raport skarbnika" należy wyśrodkować na górze strony, poniżej nagłówka. Podaj okres raportu po lewej stronie strony. "Początek salda", "Wydatki", "dochód" i "saldo końcowe" powinny być pogrubione w kolumnie po lewej stronie, z odpowiednimi cyframi wymienionymi poniżej.
Podpisz i dodaj załączniki. Pełna nazwa i stanowisko skarbnika powinny zakończyć raport. Skarbnik powinien podpisać raport i załączyć kopie wszelkich dokumentów uzupełniających do raportu, np. Wyciągi bankowe, raporty dotyczące pozyskiwania funduszy.
