Ważne jest, aby uzgodnić wypłaty gotówkowe dla Twojej firmy, aby pieniądze zostały odpowiednio sklasyfikowane. Pieniądze są oczywiście monetami i walutami, ale są również uważane za pieniądze na rachunkach bankowych, zaświadczenia o depozytach, czeki otrzymane i zapisane, przekazy pieniężne, a nawet IOU. Kiedy wypłacasz gotówkę, musisz ją pogodzić - lub sklasyfikować - w swoim bilansie. Uzgodnienie polega w zasadzie na porównaniu kwoty gotówki z wyciągu z rachunku bankowego z kwotą środków pieniężnych wyświetlanych w księdze rachunkowej lub kwotą sprzedaży w danym dniu z ilością gotówki w kasie.
Uzgodnienie wyciągu z rachunku bankowego
Zarejestruj wszystkie swoje wypłaty gotówkowe, a także pokwitowania gotówkowe w swojej księdze głównej. Uwzględnij datę każdego wypłaty i potwierdzenia, aby po uzgodnieniu z wyciągiem z konta elementy się zgadzały. W razie potrzeby zapisuj numery kontrolne lub inne ważne informacje.
Przejdź do swojej księgi głównej i upewnij się, że wszystko jest dokładne i aktualne. Twoje ostatnie płatności powinny być odzwierciedlone jako liczby ujemne i odjęte od kwoty gotówki, którą masz pod ręką.
Spójrz na najnowsze wyciągi bankowe. Porównaj każdy debet - wypłata gotówki - na wyciągu z każdym odnotowanym w Twojej księdze głównej. Zanotuj także wszystkie swoje depozyty.
Zapisz wszelkie wypłaty, których nie ma na wyciągu bankowym, które są wyświetlane w Twojej księdze głównej. Są to pozycje, które albo jeszcze nie zostały rozliczone, albo nie złożyły wyciągu bankowego w terminie w celu uzgodnienia.
Dodaj ilość brakujących pozycji na wyciągu bankowym.
Odejmij saldo księgi głównej od salda wyciągu bankowego. Jeśli nie są tą samą liczbą, musisz dowiedzieć się, gdzie leży różnica. Jeśli na wyciągu z rachunku, który znajduje się w Twojej księdze, brakuje wypłat, prawdopodobnie różnica jest taka.
Pamiętaj, aby dodać wszelkie opłaty bankowe i inne opłaty, które pierwotnie nie zawierałeś i dodać je do swojej księgi głównej.
Uzgodnienie sprzedaży
Dodaj swoje rachunki kasowe lub sprzedaż za dany dzień.
Podsumuj wszystkie swoje gotówki, czeki i wyciągi z kart kredytowych.
Konto za niewielkie wypłaty gotówkowe dokonywane w ciągu dnia za pomocą notatek lub paragonów. Jeśli, na przykład, kupiłeś przedmioty w sklepie spożywczym dla swojej restauracji za drobną gotówkę, zachowaj to pokwitowanie, aby pogodzić to, gdzie gotówka ta trafiła pod koniec dnia.
Porównaj pieniądze, czeki i wyciągi z karty kredytowej z kwoty sprzedaży wskazanej przez kasę i dodaj kwotę wypłat. Te dwie liczby powinny być takie same. Jeśli tak nie jest, musisz dowiedzieć się, gdzie poszła brakująca kwota.
Zdeponuj każdą gotówkę, która nie jest potrzebna na drobną gotówkę lub zmień po uzgodnieniu paragonów i oświadczeń.
