Przelew gotówkowy odnosi się do rezerwy gotówkowej, zwykle w niewielkiej kwocie. Możesz wykorzystać fundusze w formie gotówki w różnych celach; na przykład, aby dać zmianę klientom lub zapłacić za drobne wydatki biznesowe. Możesz utworzyć tymczasowy cash float, aby zapłacić tylko za określone wydatki. W przeciwnym razie możesz wybrać utrzymanie stałego konta gotówkowego, które regularnie uzupełniasz, aby pokryć nieoczekiwane wydatki.
Określić zasady dotyczące przepływu środków pieniężnych. Zdecyduj, jakie rodzaje wydatków będą pokrywane ze środków pieniężnych z plynu gotówkowego, ile pieniędzy chcesz utrzymac w plywie gotówkowej, okres, w którym chcesz utrzymac gotówkę i jak regularnie będziesz odnawiać fundusze w gotówce pływak.
Powołanie opiekuna, który zajmie się codziennymi zadaniami związanymi z przepływem gotówkowym. Depozytariusz zdecyduje, czy wypłacić środki pieniężne, zgodnie z wytycznymi, które ustalisz.
Przechowuj środki pieniężne w bezpiecznym miejscu; na przykład w sejfie, zamkniętej szufladzie lub metalowym pudełku.
Ogłoś wprowadzenie środków pieniężnych dla każdego, kto może potrzebować skorzystać z funduszy. Jeśli ktoś chce skorzystać z gotówki, musi uzyskać zgodę opiekuna. Kiedy poziom funduszy spadnie poniżej określonego poziomu, opiekun musi zwrócić się do osoby odpowiedzialnej za finanse w firmie, aby uzupełnić konto.
Poinstruuj opiekuna, aby zapisywał wzrosty i spadki poziomu funduszy typu cash float. Pracownicy odpowiedzialni za finanse i księgowość firmy mogą potrzebować informacji.
