Gdy środki pieniężne są przekazywane do innej osoby w środowisku biznesowym, rejestr transakcji powinien zostać zarejestrowany. Często pracownicy mają dostęp do gotówki, aby płacić za drobne zakupy dokonywane w imieniu firmy. Fundusz kasowy nazywa się drobną gotówką, używaną do płacenia za rzeczy takie jak artykuły biurowe, posiłki i prezenty. Wszystkie wypłaty powinny być rejestrowane w dzienniku wraz ze wszystkimi paragonami dla każdej wypłaty.
Utwórz kolumny dziennika dla następujących pól: Data, Odbiorca, Opis i Kwota.
Uzyskaj pokwitowanie dla każdego zakupu i policz dokładną kwotę zakupu, w tym podatek z powrotem do pracownika.
Wypełnij wszystkie pola dziennika i zachowaj potwierdzenie w dzienniku. Rejestruj kredyty za każdym razem, gdy fundusz zostanie uzupełniony.
Sprawdź krzyż rachunków za każdy zakup z wpisami księgi na koniec miesiąca.
Odejmij łączne miesięczne wypłaty z salda pierwszego dnia miesiąca. Sprawdź, czy kwoty są zgodne, lub zanotuj różnicę, a wpis regulacyjny uwzględni.
