Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw, znane również jako raporty roczne, muszą być wypełniane raz w roku przez dyrektora generalnego spółki i osobę odpowiedzialną za finanse spółki. Raport przedstawia sytuację finansową firmy, pokazując aktywa, zobowiązania, sprzedaż i wydatki firmy. Ponieważ ten typ raportu musi być wykonywany raz w roku, dobrym pomysłem może być utworzenie szablonu, aby nie trzeba było zaczynać od zera każdego roku.
Rozpocznij od utworzenia szablonu strony tytułowej, w którym autor może dodać datę raportu finansowego i nazwisko osoby, która go pisze w danym roku. Wpisz nazwę firmy i tytuł "Raport finansowy" na stronie głównej.
Dodaj tytuł "Letter from the CEO" na drugiej stronie szablonu raportu finansowego. W formie punktowej wyjaśnij treść, którą musi zająć CEO w liście. Obejmuje to omawianie roku obrotowego spółki, rozpoznawanie wszelkich negatywnych zmian w finansach spółki oraz to, w jaki sposób status finansowy mógł lub nie wpłynął na klientów, inwestorów lub akcjonariuszy. List CEO często służy jako wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
Dodaj tytuł "Zasoby" do następnej sekcji szablonu raportu finansowego. Utwórz listę pustych miejsc po lewej stronie, na której autor może wstawić aktywa należące do firmy. Utwórz odpowiednie linie do każdego zasobu, w którym autor może dodać kwotę każdego zasobu po prawej stronie. W dolnej części kolumny po prawej stronie dodaj sekcję całkowitą, w której autor może dodać łączną wartość wszystkich zasobów.
Dodaj tytuł "Pasywa" do sekcji poprzedzającej aktywa. Utwórz identyczną stronę w sekcji zasobów i zaoferuj sekcję wartości całkowitych na dole. Umożliwia to pisarzowi wypisanie zobowiązań firmy i dodanie ich, aby uzyskać całkowitą sumę zobowiązań. Utwórz sekcję na następnej stronie, na której autor może określić wartość netto firmy, odejmując sumę zobowiązań od aktywów. Wyjaśnij, jak to zrobi autor, jeśli to możliwe.
Utwórz 12 arkuszy kalkulacyjnych, które pozwalają autorowi dodawać wydatki za każdy miesiąc zgłaszanego roku finansowego. Ponieważ wydatki są elastyczne i często się zmieniają, zezwól na zmiany dla każdego miesiąca, tworząc nowe arkusze kalkulacyjne dla każdego miesiąca. Dla każdego miesiąca możesz podać łączną sekcję, w której możesz sumować wydatki przez cały miesiąc. Oferuj także roczną sumę, w której autor może sumować całkowite roczne wydatki. Powtórz cały ten krok, tworząc 12 dodatkowych arkuszy kalkulacyjnych, aby wskazać sprzedaż za każdy miesiąc podczas zgłaszania roku finansowego. Upewnij się, że każdy arkusz kalkulacyjny ma oddzielną sekcję sumy, a także dodaje się sekcję roczną.
Rozpocznij od stycznia i odejmij styczniowe wydatki od styczniowej sprzedaży. Ustal, czy firma wydała więcej w styczniu, niż zarobiła. Powtarzaj ten krok z każdym miesiącem, aby określić zarobki i wydatki firmy. Dodaj wszystko na samym końcu, aby ustalić, czy firma zarobiła lub wydała więcej w omawianym okresie finansowym. Zapewnij przestrzeń, aby autor mógł tworzyć wykresy dla każdego miesiąca, jeśli to konieczne. Nie jest to wymóg, ale pomaga zilustrować liczby w bardziej zorganizowany sposób.
Dodaj "Wniosek" jako tytuł ostatniej sekcji raportu finansowego. Utwórz listę punktów, które autor powinien użyć do napisania wniosku. Autor powinien podkreślić wyniki arkuszy kalkulacyjnych i zaproponować potencjalne rozwiązania dla omawianego okresu finansowego. Na przykład, jeśli wydatki są stale wyższe niż sprzedaż, proponuj rozwiązania pod kątem oszczędności i ograniczania konkretnych wydatków.
