Jak napisać wyciąg z konta. Skutecznie zarządzaj przepływami pieniężnymi w swojej firmie, generując zaktualizowane wyciągi z wszystkich aktywnych kont klientów. Utwórz prosty formularz szablonu. Następnie wykonaj poniższe czynności, aby wstawić dane transakcji dostarczone przez Twojego księgowego. Następnie możesz wydrukować i przesłać wyciąg z rachunku do swoich klientów.
Użyj dowolnego arkusza kalkulacyjnego lub programu komputerowego do obróbki tekstu. Otwórz plik szablonu lub utwórz szablon od podstaw. Utwórz nowy folder dla "wyciągów z rachunku". Umieść folder na pulpicie komputera.
Kliknij ikonę szablonu i zmień nazwę szablonu "Szablon oświadczenia rachunku AAA". Szablon pojawi się najpierw na liście dokumentów folderu, aby można było łatwo uzyskać do niego dostęp po utworzeniu nowych wyciągów z konta. Otwórz szablon. Zapisz go pod konkretnym tytułem, na przykład "Oświadczenie o rachunku Smitha".
Wprowadź nazwę firmy i pełny adres pocztowy. Dodaj datę wyciągu i datę ostatniej opłaty. W sekcji "Oświadczenie o rachunku" wpisz pełne imię i nazwisko oraz adres pocztowy klienta. Dodaj dane kontaktowe klienta, w tym numer strony internetowej, numer faksu, numery firmowe i komórkowe.
Umieść bieżące saldo konta w pierwszym wierszu pierwszej kolumny. Napisz "Brak", jeśli nie ma równowagi. Wyświetlaj daty nowych opłat w bieżącym saldzie w pierwszej kolumnie. Wskaż konkretną opłatę w tym samym wierszu, co data.
Przejdź do kolumny "Kredyty" w tym samym wierszu. Wstaw konkretne kredyty na konto, jeśli takie istnieją. Oblicz sumę bieżącego obciążenia i poprzedniego salda.
Odejmij wszelkie kredyty. Różnica stanowi nową kwotę należną na koncie. Wpisz tę kwotę w ostatniej kolumnie "Saldo na rachunku bieżącym".
