Świadczenia pieniężne pomagają firmie zapłacić za normalne operacje. Przychody ze sprzedaży to punkt wyjścia do gromadzenia gotówki. Firmy będą sprzedawać towary lub usługi w zamian za gotówkę i / lub kredyt. Wynik sprzedaży kredytowej w należnościach; wskazuje to, że firma ma klientów, którzy są jej winni pieniądze. Firma musi spędzać czas gromadząc te otwarte konta, aby otrzymać należne jej środki pieniężne. Harmonogram gromadzenia gotówki pomaga księgowym ustalić, ile gotówki firma może oczekiwać w danym okresie rozliczeniowym.
Przejrzyj poprzednią roczną sprzedaż kredytów i należności, aby określić potencjalne złe długi. Nieściągalne długi oznaczają niezapłacone należności, których firma nie będzie pobierać.
Dziel się pieniędzmi zebranymi ze sprzedaży kredytów przez całkowitą sprzedaż kredytów. Zapewnia to średni procent zbierania otwartych należności.
Łącznie cała sprzedaż kredytów za bieżący okres obrachunkowy.
Pomnóż liczbę z kroku 3 przez procent zbierania z kroku 2. Wymień obliczoną wartość na raporcie zbierania gotówki.
Dodaj całkowitą sprzedaż gotówkową do wartości z kroku 4. Stanowi to łączne środki pieniężne zebrane w danym okresie rozliczeniowym.
Wykonaj kroki od 3 do 5 dla każdego okresu rozliczeniowego w danym roku. Zapewni to całkowity harmonogram pobierania gotówki przez cały rok.
